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指数两市分化持续,期权市场仍需等待

字号+ 编辑:ETF期权通 来源:188金宝搏beat官网 2019-12-28 我要评论

盘面分析 12月25日,两市双双低开,早盘市场呈现分化走势,沪指窄幅震荡,深成指、创业板指逐步上行。午后券商、银行板块冲高回落,沪指一度翻红,但随后三大关注集体走

  盘面分析
  12月25日,两市双双低开,早盘市场呈现分化走势,沪指窄幅震荡,深成指、创业板指逐步上行。午后券商、银行板块冲高回落,沪指一度翻红,但随后三大关注集体走弱。截止收盘,沪指跌0.03%,报2981.88点;深成指涨0.4%,报10229.58点;创业板指涨0.82%,报1784.39点。
  技术上,沪指日线技术图形为小十字星,五日线和十日线对指数构成反压,短期仍未摆脱调整态势。创业板指数震荡上扬为主,最终再收阳线,连续反弹,量能略微放大,继续向上将有来自1800-1807区域的强压力,必须得到成交量的有效配合才能继续突破重新上涨。
  整体来看,由于假期原因,北上资金休息,周三市场还是一种震荡整理的格局,而且收出的十字星就是震荡整理的典型特征,个股的表现尚可,但是热点的切换有点加速,市场氛围有所回暖,情绪有所升温,赚钱效应回升,但量能上依然不足
  今天走势
  再上冲将酝酿多周期背离共震,小心随时出现短线高点
  如果不能放量大涨、消除多重背离隐患,也会在3000一线走出双头形态,对此投资者要格外小心。这波反弹后再出现下跌,应是大家前面提示的这波调整的最终路径,不排除会考验2956-2936,甚至2900-2856的可能,由于新一轮降准利好随时可能兑现,这一利好预期或封杀市场大跌的空间,因而即使再下,空间也有限,目前看跌破2900的可能性暂时不大,大盘或在3000-2900这个百点区间内反复震荡,走出以时间换空间的状态,最终消耗完这波日线级别的调整周期,周四重点关注继续上冲会否在2986-3006、创业板在1786-1806形成短线高点。
  今天操作
  在2986-3000及以上收缩防线,将总体仓位降到半仓以下
  从指数的高卖和低买区间看,以2950为中轴,在这个区域的上沿及以上,应越涨越减;反之,在2950下方,特别是2900一线及以下,则进入越跌越买的区间,指数和个股的走势不会完全一致,但绝大多数个股会和指数的起落节奏基本同步,所以当市场整体向下调整的时候,虽然仍会有少数板块个股逆市大涨,但操作成功的难度非常大,反之,当大盘整体上涨,则获利赚线的概率更大,所以在目前这个位置上,投资者首先不能将大盘的方向和节奏做反。
  北向资金:
  昨天继续休市,今天就会卷土重来。
  上证指数
  周三走势平平无奇,向上没有突破五日线,向下没有破位,成交量小幅放大。
  指数像现在这样犹犹豫豫的反而更好,机会更多。
  等到突破之后,进入一波全面上涨行情,大多数股票都在上涨,行情反而更容易结束。
  50ETF行情一览
  50ETF报收于2.980元,跌0.27%,日内振幅0.60%;总成交量为497.8万手,总成交额14.8亿元。
  沪市300ETF(510300)报收于3.992元,涨0.18%,日内振幅0.60%;总成交量为310.6万手,总成交额12.4亿元。
  深市300ETF(159919)报收于元4.053元,涨0.02%,日内振幅0.64%;总成交量为150.9万手,总成交额6.11亿元。
  50期权到期的12月份合约,实值认购合约持仓量为36300张,其中33799张行权,行权比例为93.11%;实值认沽合约持仓量为29684张,其中26894张行权,行权比例为90.60%。
  50期权方面,周三50期权隐波全天围绕13.6%上下波动。1月合约表现平静,并无合适的日内交易机会。
  300期权方面,周三午后13:40左右,300ETF在大盘的带动下出现了快速下跌后再迅速反弹的震荡行情,期权合约也出现了不错的日内交易机会。
  
  从核心板块来看,银行及证券板块在5日均线下方维持窄幅震荡,保险板块在20日均线处再收十字星,家电板块维持高位震荡。
  从权重个股来看,平安及茅台在20日均线下方偏弱调整,招行高位震荡。
  整体来看,持续调整后,50ETF在60日均线上方有止跌迹象,300ETF相对偏强,继续关注标的60/5均线支撑压力。
  一、权利方策略:
  今日合约选择参考:
  合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
  50ETF期权(510050)
  一、权利方合约选择参考:
  看上涨做多:看大涨1月购3000M,看小涨1月购2850M
  看下跌做空:看大跌1月沽3000M,看小跌1月沽3100M。
  300ETF期权(510300),
  今日合约选择参考:买方合约选择参考:
  看上涨做多:看大涨1月购4000,看小涨1月购3800。
  看下跌做空:看大跌1月沽4000,看小跌1月沽4200
  300ETF期权(159919)
  今日合约选择参考:买方合约选择参考:
  看上涨做多:看大涨1月购4100,看小涨1月购3900。
  看下跌做空:看大跌1月沽4100,看小跌1月沽4200
  基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
  声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

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