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3000关口面临考验,50ETF震荡盘整

字号+ 编辑:ETF期权通 来源:188金宝搏beat官网 2019-12-25 我要评论

盘面分析 12月20日,早盘两市全线高开后走势分化,创业板率先跳水翻绿,三大股指全线皆墨,临近午盘,在券商股的拉动下再度反弹,沪指、深成指再度翻红。午后两市走低,

  盘面分析
  12月20日,早盘两市全线高开后走势分化,创业板率先跳水翻绿,三大股指全线皆墨,临近午盘,在券商股的拉动下再度反弹,沪指、深成指再度翻红。午后两市走低,个股跌多涨少。截至收盘,沪指跌0.4%,报3004.94点;深成指跌0.65%,报10229.49点;创业板指跌1.05%,报1771.71点。北上资金连续27个交易日净买入。
  技术上,沪指日线技术图形连续三根阴线,中短期均线呈现多头排列,MACD指标仍在多头区间,短期指标显示回档整理后有进一步反弹可能。创业板指数跌破5日均线,接下来将继续向下方10日均线1758点寻求支撑。主板和创业板同时跌破5日均线,涨多了回调整理一下很正常。
  整体来看,周五市场高开低走,基本形成普跌格局走势,盘面上热点稀少,个股普跌,市场分化明显,仅余部分护盘的板块领涨,总体氛围一般,赚钱效应变差。成交量较前一个交易日稍有放大,盘面上出现恐慌,量能有所缩减,北上资金继续较大规模净流入
  今天走势
  本周初重点关注一个信号,如继续下跌要小心顶部结构随时形成
  月初认为,12月大盘走势大概率会走出先扬后抑,到上周市场的确“扬”了半个多月,那么从本周开始,或出现年底前的最后一跌,之前判断年底前到下月春节之前的这波回落,主要依据是年底到一月份,是限售股解禁压力最大的一个时间节点,本周就将出现明显的上升,解禁规模达1348.95亿,超近三周总和,另外年底到一月往往是业绩雷引爆的集中时段,叠加年底机构结账和春节长假因素,在明年春季行情真正启动之前,不排除主力再次向下挖坑的可能,而本周初重点关注一个信号:日线顶背离是化解,还是触发,如果继续出现下跌,要小心顶部结构随时形成,周一上证下方主要支撑在3000-2986,创业板支撑在1766-1743,关注能否在此探回升。
  今天操作
  如果确认顶部结构形成,要减仓防范年底最后一跌
  本周即使下跌,空间可能不会太大,由于消息面及政策面总体趋于向好,市场资金面也较为宽松,市场各方对后市还有更多的利好期待,所以如果再次回落,大家认为同样有两个目标位,第一调整目标位在60天线区域2956-2936,第二调整位在2900-2856,除非出现突发重磅利空,后面创调整新低的概率较小;而再次下跌还是分批低吸的机会,本周初操作有两大要点:一是如果不破3000(以收盘为准),再次拉升,甚至创出反弹新高,在3036-3056还是越涨越卖的机会;二是周初继续下落,形成日线顶背离结构,则大概率触发年底最后一波跌势,如果满仓硬扛,会出现较大损失,还是建议按操作纪律行事,视手上个股情况,将仓位减到3成或以下(仍在低位筑底的总体可继续持有)。
  北向资金:
  北向资金继续流入56.79亿,他们根本不在乎市场调整。
  现在的A股和以前不一样的地方,就是多了融资盘和北向资金两个扰动因素,北向资金无差别买入,给A股带来稳定增量资金,这让有些股票涨上去后就不容易跌下来,或者回撤的空间非常小,这类股票以白马股为主。
  融资盘带来投机资金,导致有些股票经常出现暴涨暴跌,特别是热门题材股。
  不过只要能够保持定力,不加任何杠杆,不追高,拿着优质股打阵地战,跌了大胆加仓,涨高了减仓或者坚定持股,不理会短期调整,以不变应万变,自然能够立于不败之地。
  上证指数
  现在的大盘就是一次三十分钟级别的调整行情,大概类似于图中几个方框位置的行情,就是上涨途中的休整,后面理论上最少还会有一波三十分钟级别的上涨行情,至于最终能够走到多高还无法确定。
  这个位置依然是调仓换仓,或者耐心持股阶段,不是恐慌卖股的阶段。
  50ETF行情一览
  周五50ETF指数高开低走,收下跌阴线,收报3.005,跌幅为-0.17%;
  从波动率来看;周五波动率还是很配合买认购方,整天波动率指数也是高开低走。由于标的的低走,使得波动率指数也进行降温回调,12月认购合约全部下跌,认沽方只有实值合约翻红。
  这一周在升波的情况下,做双卖的操作也是会有一定的损失,后市波动率还会继续上升,这次上升是跟随认购还是认沽,就要看标的怎么走了。
  从核心板块来看,银行板块继续缩量高位震荡,保险板块在5日均线下方偏弱震荡,证券板块冲高回落,再收长上影小阳线。
  从权重个股来看,平安沿30日均线震荡下行,招行缩量跌破5日均线,茅台仍在60日均线下方区间震荡。
  整体来看,两市跌多涨少,但仍有48支个股涨停,北上资金再度流入56亿,做多氛围依旧存在,50ETF高位震荡三日后,跌破5日均线,短线有转弱迹象,关注其5日均线压力。
  今日合约选择参考:
  一、权利方策略:
  如果看上涨做多,合约参考12月认购2900合约或12月认购2903A合约作为重点选择之一。
  如果看下跌做空,合约参考12月认沽3000合约或12月认沽3050A合约作为重点选择之一。
  基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
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