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A股适当调整有利上行,50ETF期权市场分歧较大

字号+ 编辑:ETF期权通 来源:188金宝搏beat官网 2019-12-20 我要评论

盘面分析 12月18日,早盘两市小幅低开后在券商的拉动下快速走高,沪指、深成指翻红,无线耳机、人工智能等题材股轮番表现,临近午盘,两市再度回落;午后在网络游戏带动

  盘面分析
  12月18日,早盘两市小幅低开后在券商的拉动下快速走高,沪指、深成指翻红,无线耳机、人工智能等题材股轮番表现,临近午盘,两市再度回落;午后在网络游戏带动下一度全线翻红,之后无线耳机现炸板潮,两市全线跳水翻绿。截至收盘,沪指跌0.18%,报3017.04点;深成指跌0.11%,报10294.66点;创业板指跌0.51%,报1792.42点。
  技术上,沪指日线技术图形为带上影线的小阴线,量能小幅萎缩,日线级别KDJ指标有死叉迹象,五日线乖离率较大,多重指标显示短期或面临技术性回档整理。创业板调整为主,最高1804点,短期1800区域还是存在一定的压力,下方1780有一个缺口,关注是否去回补,指数下方1770-1780是低吸机会。
  整体来看,周三沪指、创业板指、深成指均有所回落,市场在近日大涨之后开始休整,市场低开后虽有拉升,但场内资金快速流出,显示市场已经出现调整动作,盘中的快速回踩完全是在意料之内,盘面上热点并没有出现明显减少,个股目前跌多涨少,炸板率走高,成交量明显萎缩。
  今天走势

  短调后还有冲高的动能,上证主要运行空间在3039-3000
  这两天大盘就是呈现出缓涨降速的状态,两市量能依然很大(比昨天稍有萎缩),但出现滞涨迹象,此时很多人还不会感受到短线风险实际上已开始积聚,尽管大家对A股后面的上涨空间依然充满期待,但在这个位置,短期风险已明显大于机会,目前大盘短调后还有冲高的动能,周四上证会回踩3000确认突破的有效性,不破,还会震荡冲高,但上方3036-3056还是强压力,即使创出反弹新高,但投资者不能放松警惕,小心在主力诱多后随时反手杀跌,周四上证主要运行空间在3039-3000,创业板空间在1816-1765。
  今天操作
  总体以收缩防线为主,滞涨个股可等待轮动补涨的机会
  原先的逆向思路,随着指数的越来越高,仓位反而越来越轻,如果说在两周前,大盘跌到第一低买目标位2856区域的时候,大家建议投资者开始加大仓位,可考虑加到5-7成,那么在3008-3036及之上,大家建议将仓位收缩到5-3成,尽管暂时问题还不大,但要提前做好准备,特别是这波累计上涨15-30%及以上的品种,不仅不能追涨,相反手上有这类个股的要择机分批兑现,而一些仍在低位蓄势滞涨的板块个股,仍可继续持有,等待轮动补涨的机会,后面如果大盘一旦形成日线顶部结构,从操作原则上讲还要继续降低仓位。
  北向资金:
  无视行情走势,周三北向资金继续净流入,截止收盘沪股通全天净流入近30亿元,深股通31亿元,两市合计将近61亿元。

  上证指数

  周二放量上涨,周三缩量调整,调整还没有结束,但调整幅度也很小,基本就是以震荡来完成,个股上有涨有跌。

  调整的目标位还是在五日线,3000点附近。
  指数下跌空间很小,思路主要还是以调仓换股为主,仓位还是要有,好股票不要随便卖出,否则分分钟买不回来。
  50ETF行情一览
  上证综指结束三连阳,50ETF收跌0.26%。周三上证综指下跌0.18%结束三连阳。50ETF低开于3.021,不过开盘后很快有所上行并在昨收盘价上方小幅震荡,下午两点左右出现回落并翻绿,最终收于3.017,收跌0.26%。
  从波动率来看,期权隐波大涨至13.37%。认购隐波全面上涨,认沽隐波回落,12/1月平值认购隐波转为高于认沽水平,期权市场显著乐观,已出现追入认购现象,通常表明行情已步入中期。

  从核心板块来看,银行板块缩量偏强震荡,保险板块在新的平台偏弱震荡,证券板块再次冲高回落,南京证券四连板。
  从权重个股来看,平安在30日均线处收缩量十字星,招行收涨1.31%,逼近前高,茅台仍在60日均线下方区间震荡。
  整体来看,市场做多氛围浓厚,但连续上涨后,三大指数及50ETF均已到达前高强压力区,预计需震荡消化,打好基础再行上攻,继续关注标的前高压力及5日均线支撑。
  股市回暖,行情初涨之际最容易一步三回头,期权投资者最要小心追涨的节奏。如果不是在行情启动附近介入的话,就要随时关注行情可能出现的回调并做好保护措施。
  今日合约选择参考:
  一、权利方策略:
  如果看上涨做多,合约参考12月认购2900合约或12月认购2903A合约作为重点选择之一。
  如果看下跌做空,合约参考12月认沽3000合约或12月认沽3050A合约作为重点选择之一。
  基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
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